2.4381% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,091.98 | 30,646.38 | 6,751.95 | 4,035.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 613.67 | 0.00 | 17.35 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9,049.57 | 709.41 | 289.84 | 1,183.52 |
| 清算备付金 | 78,844.18 | 3,255.85 | 12,298.85 | 6,908.91 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 281.99 | 1,243.43 | 10,012.85 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 241.90 | 325.97 | 291.99 | 112.41 |
| 基金资产总值 | 9,345,687.23 | 6,730,598.65 | 5,085,934.93 | 2,828,992.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3,925.10 | 2,721.25 | 2,047.10 | 1,162.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 785.02 | 544.25 | 409.42 | 232.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,568.19 | 7,467.04 | 21.67 | 1,021.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1,595.99 | 614.77 | 724.81 | 842.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 29.30 | 53.06 | 35.75 | 18.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,903.60 | 11,400.37 | 3,238.76 | 3,276.89 |
| 基金单位总额 | 14,988,564.00 | 9,209,473.37 | 7,313,351.01 | 3,521,538.32 |
| 未分配净收益 | -5,650,780.38 | -2,490,275.09 | -2,230,654.84 | -695,822.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,337,783.62 | 6,719,198.28 | 5,082,696.18 | 2,825,715.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,345,687.23 | 6,730,598.65 | 5,085,934.93 | 2,828,992.54 |