2.5863% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,577.46 | 2,203.72 | 2,716.30 | 2,540.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 160.32 | 0.00 | 34.87 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.96 | 9.90 | 3.93 | 4.57 |
| 清算备付金 | 186.38 | 144.65 | 84.23 | 52.61 |
| 应收股票清算款 | 57.19 | 444.16 | 1.56 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 161.93 | 125.56 | 128.06 | 71.94 |
| 基金资产总值 | 3,102,347.18 | 2,369,799.90 | 1,692,178.81 | 1,278,745.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,044.30 | 969.39 | 705.31 | 512.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 138.07 | 193.88 | 141.06 | 102.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5.65 | 3.01 | 5.69 | 26.98 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 330.34 | 295.78 | 201.56 | 349.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 26.02 | 25.97 | 19.14 | 11.85 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,544.37 | 1,488.03 | 1,072.76 | 1,003.01 |
| 基金单位总额 | 5,070,814.76 | 3,286,562.37 | 2,454,168.17 | 1,599,936.46 |
| 未分配净收益 | -1,970,011.95 | -918,250.50 | -763,062.12 | -322,193.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,100,802.81 | 2,368,311.87 | 1,691,106.04 | 1,277,742.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,102,347.18 | 2,369,799.90 | 1,692,178.81 | 1,278,745.98 |