国泰上证科创板100ETF(588120)
2024-05-08
0.8316
-1.7718%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-09-08 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -3.35 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,701.67 | 95,242.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 69.89 | 0.00 |
| 清算备付金 | 16.84 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 28,106.96 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 13.56 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 312,180.10 | 149,389.90 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 121.57 | 4.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.31 | 0.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 90.09 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 88.15 | 19.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.32 | 0.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 325.44 | 24.34 |
| 基金单位总额 | 318,681.10 | 149,181.10 |
| 未分配净收益 | -6,826.44 | 184.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 311,854.66 | 149,365.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 312,180.10 | 149,389.90 |
