银华上证科创板100ETF(588190)
2024-05-16
0.8067
-0.5057%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-09-08 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,064.42 | 107,206.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.15 | 0.00 |
| 清算备付金 | 21.44 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 18.60 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 5.67 | 17.75 |
| 基金资产总值 | 296,245.56 | 159,883.15 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 116.23 | 3.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.25 | 0.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 35.87 | 24,208.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 42.48 | 16.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.69 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 218.51 | 24,229.42 |
| 基金单位总额 | 303,461.83 | 135,761.83 |
| 未分配净收益 | -7,434.78 | -108.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 296,027.05 | 135,653.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 296,245.56 | 159,883.15 |
