2.0903% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-08 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,888.99 | 6,018.84 | 65,224.44 |
| 应收股利 | 30.09 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.73 | 111.75 | 0.00 |
| 清算备付金 | 18.36 | 37.52 | 50,000.00 |
| 应收股票清算款 | 281.39 | 132.50 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 21.67 | 34.02 | 25.49 |
| 基金资产总值 | 479,844.52 | 770,703.95 | 173,476.21 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 186.80 | 261.07 | 3.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 37.36 | 52.21 | 0.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 29,174.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 48.46 |
| 其他应付款项 | 168.06 | 203.83 | 0.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.38 | 3.04 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 394.60 | 520.15 | 29,228.25 |
| 基金单位总额 | 655,369.79 | 789,419.79 | 144,019.79 |
| 未分配净收益 | -175,919.87 | -19,235.99 | 228.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 479,449.92 | 770,183.80 | 144,247.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 479,844.52 | 770,703.95 | 173,476.21 |