资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-06 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 241.55 | 228.79 | 93,691.32 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 27.47 | 93.14 | 0.00 |
清算备付金 | 46.50 | 45.78 | 0.00 |
应收股票清算款 | 8.56 | 7.66 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 14.85 |
基金资产总值 | 20,900.52 | 19,601.45 | 108,520.62 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 9.24 | 6.45 | 6.75 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.85 | 1.29 | 1.35 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.75 | 9,901.58 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.24 | 10.01 | 1.48 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 28.32 | 19.49 | 9,911.17 |
基金单位总额 | 24,827.20 | 19,577.20 | 98,577.20 |
未分配净收益 | -3,955.00 | 4.76 | 32.25 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 20,872.20 | 19,581.96 | 98,609.45 |
负债及持有人权益合计 | 20,900.52 | 19,601.45 | 108,520.62 |