资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 687.11 | 1,727.85 | 487.33 | 1,103.20 |
应收股利 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 8.09 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 28.37 | 24.23 | 24.36 | 39.24 |
清算备付金 | 120.86 | 70.77 | 75.16 | 61.63 |
应收股票清算款 | 21.65 | 387.42 | 138.43 | 2.94 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 5.80 | 13.49 | 9.55 | 12.91 |
基金资产总值 | 220,585.71 | 178,271.08 | 177,496.86 | 194,768.26 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 91.91 | 73.61 | 75.70 | 77.66 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 18.38 | 14.72 | 15.14 | 15.53 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 42.69 | 638.16 | 166.22 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 58.57 | 29.13 | 39.55 | 52.44 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.68 | 0.94 | 1.41 | 1.37 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 212.24 | 756.57 | 298.02 | 146.99 |
基金单位总额 | 436,777.00 | 305,077.00 | 287,977.00 | 277,177.00 |
未分配净收益 | -216,403.53 | -127,562.49 | -110,778.17 | -82,555.74 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 220,373.47 | 177,514.51 | 177,198.83 | 194,621.27 |
负债及持有人权益合计 | 220,585.71 | 178,271.08 | 177,496.86 | 194,768.26 |