资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 617.49 | 1,478.89 | 1,207.66 | 1,766.15 |
应收股利 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 2.65 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 41.27 | 53.88 | 61.79 | 109.20 |
清算备付金 | 33.11 | 46.24 | 40.20 | 75.35 |
应收股票清算款 | 214.67 | 6.13 | 82.21 | 451.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 4.74 | 3.49 | 8.25 | 0.84 |
基金资产总值 | 181,803.53 | 183,729.72 | 178,715.26 | 194,998.98 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 75.06 | 75.04 | 76.10 | 77.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 15.01 | 15.01 | 15.22 | 15.43 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,063.73 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 56.46 | 46.50 | 55.59 | 76.77 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.64 | 1.03 | 1.48 | 0.32 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 147.17 | 137.57 | 148.39 | 1,233.42 |
基金单位总额 | 361,560.06 | 317,160.06 | 291,960.06 | 277,860.06 |
未分配净收益 | -179,903.71 | -133,567.91 | -113,393.20 | -84,094.50 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 181,656.36 | 183,592.15 | 178,566.87 | 193,765.56 |
负债及持有人权益合计 | 181,803.53 | 183,729.72 | 178,715.26 | 194,998.98 |