南方上证科创板100ETF(588900)
2025-02-14
0.9731
0.5372%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-11 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 37.53 | 88,980.85 |
| 应收股利 | 0.76 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 60.64 | 0.00 |
| 清算备付金 | 17.43 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 3.98 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.69 | 15.09 |
| 基金资产总值 | 25,339.41 | 98,011.57 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 11.03 | 3.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.21 | 0.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 9,013.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.59 | 0.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.13 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23.96 | 9,018.62 |
| 基金单位总额 | 34,678.30 | 88,978.30 |
| 未分配净收益 | -9,362.84 | 14.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,315.46 | 88,992.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,339.41 | 98,011.57 |
