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中邮核心优选混合(590001)

2019-11-15     1.1701-1.1239%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0019,400.040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25,399.9973,166.0979,540.4379,650.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.7533.6443.8946.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金153.9158.1158.82180.67
  清算备付金158.82124.390.00497.03
  应收股票清算款0.000.001,548.205.31
  新股申购款0.957.2549.342.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值214,943.74185,607.59250,668.26309,069.72
负债
  应付基金管理费252.81242.28324.70382.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费42.1440.3854.1263.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,106.780.000.006,039.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金195.5449.5676.11200.86
  其他应付款项146.12142.31136.11132.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款78.5243.8732.99100.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金39.8039.8039.8039.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,861.71558.20663.836,959.12
  基金单位总额191,024.85197,178.77223,505.20233,793.74
  未分配净收益22,057.17-12,129.3826,499.2368,316.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值213,082.03185,049.39250,004.43302,110.60
  负债及持有人权益合计214,943.74185,607.59250,668.26309,069.72