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中邮核心优势混合(590003)

2020-01-23     1.3780-3.2982%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,000.009,800.007,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,664.723,411.503,121.028,072.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12.97154.3919.43193.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.6249.4576.9076.76
  清算备付金66.11427.08346.00159.27
  应收股票清算款108.09775.66519.195.31
  新股申购款20.245.9237.9326.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,286.6242,449.6252,195.7458,029.17
负债
  应付基金管理费49.1452.7562.9488.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.198.7910.4914.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款235.49618.84925.41212.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金57.23155.99137.6895.91
  其他应付款项96.0498.6993.9991.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.0014.3811.2216.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金991.79991.93991.77991.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,445.871,941.362,233.501,511.56
  基金单位总额32,542.5735,206.3235,703.1139,125.70
  未分配净收益9,298.175,301.9414,259.1417,391.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,840.7440,508.2649,962.2456,517.61
  负债及持有人权益合计43,286.6242,449.6252,195.7458,029.17