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中邮核心主题混合(590005)

2024-03-28     1.75300.5161%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,480.296,025.867,328.133,991.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.1647.2530.9762.75
  清算备付金279.02205.0120.80316.02
  应收股票清算款0.000.000.001,182.95
  新股申购款19.495.4113.8916.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,244.8755,416.3570,692.7969,547.39
负债
  应付基金管理费62.9571.6678.5696.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.4911.9413.0916.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款405.930.001,528.210.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00162.50
  其他应付款项200.95180.41277.9242.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.7811.447.8377.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额687.10275.451,905.61394.27
  基金单位总额23,284.1627,228.5224,658.0122,605.42
  未分配净收益27,273.6127,912.3844,129.1746,547.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,557.7755,140.9068,787.1869,153.12
  负债及持有人权益合计51,244.8755,416.3570,692.7969,547.39