0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 8,000.85 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,356.37 | 3,640.30 | 2,456.11 | 8,610.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.53 | 7.46 | 3.85 | 5.23 |
| 清算备付金 | 955.38 | 2,052.83 | 1,778.14 | 1,564.08 |
| 应收股票清算款 | 3,690.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,096.45 | 2,099.59 | 48.78 | 204.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 723,147.45 | 421,903.94 | 602,027.66 | 554,575.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 336.62 | 190.48 | 255.01 | 245.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 112.21 | 63.49 | 85.00 | 81.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,500.00 | 69,515.98 | 75,821.66 | 94,436.41 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,907.43 | 1,975.34 | 3,396.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 43.43 | 47.03 | 44.63 | 45.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,702.62 | 1,271.87 | 40.20 | 4,230.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 44.52 | 40.71 | 53.63 | 59.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,747.83 | 73,038.10 | 78,277.27 | 102,497.81 |
| 基金单位总额 | 638,118.75 | 323,326.47 | 479,538.40 | 428,830.62 |
| 未分配净收益 | 71,280.86 | 25,539.37 | 44,211.99 | 23,247.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 709,399.61 | 348,865.84 | 523,750.39 | 452,078.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 723,147.45 | 421,903.94 | 602,027.66 | 554,575.90 |