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中邮稳定收益债券A(590009)

2019-11-15     1.10600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,000.031,000.009,755.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,718.6917,382.7712,350.7626,958.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12,317.6717,570.0711,403.8312,730.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.888.8910.203.99
  清算备付金2,739.022,928.721,706.811,361.64
  应收股票清算款28,410.240.000.000.00
  新股申购款222.47315.451.852.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.00725.230.00
  基金资产总值690,186.06792,965.73578,961.17655,815.65
负债
  应付基金管理费296.97306.48217.85269.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费98.99102.1672.6289.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款74,500.00179,500.00129,110.00119,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12,598.378,400.246,729.4213,016.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.312.342.141.89
  其他应付款项85.8382.0675.7972.00
  应付利息56.78227.93129.28192.96
  应付赎回款70.12289.123.4126.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金84.4596.6590.896.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额87,796.85189,014.09136,435.45133,378.05
  基金单位总额551,518.67539,939.09393,476.22475,765.65
  未分配净收益50,870.5464,012.5549,049.5046,671.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值602,389.21603,951.64442,525.72522,437.60
  负债及持有人权益合计690,186.06792,965.73578,961.17655,815.65