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信达澳银精华配置混合(610002)

2020-01-17     1.65800.6068%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,331.11647.09569.582,304.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.281.312.020.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.071.362.222.75
  清算备付金14.865.562.1930.56
  应收股票清算款0.000.0090.180.00
  新股申购款52.4011.544.162.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,904.136,017.935,826.627,848.97
负债
  应付基金管理费18.927.597.229.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.151.271.201.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0085.34587.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.212.942.7017.85
  其他应付款项42.9449.0342.4450.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款39.8211.301.585.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额109.0572.14140.50671.10
  基金单位总额10,878.785,247.084,830.595,367.87
  未分配净收益4,916.29698.71855.531,809.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,795.075,945.795,686.127,177.87
  负债及持有人权益合计15,904.136,017.935,826.627,848.97