0.0097% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-13 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 375.75 | 542.19 | 162.08 | 38.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 382.63 | 1,078.30 | 1,123.78 | 1,603.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.51 | 2.02 | 0.24 | 0.37 |
| 清算备付金 | 63.64 | 291.38 | 8.91 | 111.55 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.21 | 0.52 | 0.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 924.02 | 924.02 | 3,296.42 | 1,525.11 |
| 基金资产总值 | 2,373.95 | 78,302.04 | 66,643.54 | 68,929.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 14.69 | 15.60 | 15.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.08 | 4.90 | 5.20 | 5.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 18,209.98 | 4,996.97 | 7,314.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 402.45 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.11 | 0.53 | 1.20 | 0.95 |
| 其他应付款项 | 16.99 | 9.86 | 18.90 | 9.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 8.44 | 1.33 | 0.50 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 1.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.95 | 6.93 | 11.59 | 9.43 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22.13 | 18,657.97 | 5,050.97 | 7,356.73 |
| 基金单位总额 | 2,278.73 | 60,090.02 | 60,092.22 | 60,302.96 |
| 未分配净收益 | 73.09 | -445.94 | 1,500.36 | 1,270.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,351.82 | 59,644.08 | 61,592.57 | 61,573.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,373.95 | 78,302.04 | 66,643.54 | 68,929.83 |