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信澳消费优选混合(610007)

2024-03-18     1.41600.2833%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款452.61432.48390.94343.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.570.720.630.71
  清算备付金2.093.562.613.71
  应收股票清算款0.004.650.006.71
  新股申购款2.564.6810.411.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,368.463,833.453,709.373,362.59
负债
  应付基金管理费4.144.763.724.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.690.790.620.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.006.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.01
  其他应付款项5.735.276.599.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.236.599.644.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.8017.4120.5727.69
  基金单位总额2,120.212,178.991,964.911,676.92
  未分配净收益1,237.451,637.051,723.901,657.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,357.663,816.043,688.803,334.89
  负债及持有人权益合计3,368.463,833.453,709.373,362.59