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信达澳银消费优选混合(610007)

2019-11-21     1.3000-0.8391%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款562.44692.62710.661,611.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.140.220.170.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.066.468.138.29
  清算备付金16.87367.0957.4381.87
  应收股票清算款43.26216.8372.4614.05
  新股申购款0.110.592.830.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,455.574,943.616,412.088,123.69
负债
  应付基金管理费4.036.087.839.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.671.011.311.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00272.23120.33157.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.9334.4528.1641.03
  其他应付款项7.8414.007.4415.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.400.097.863.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.88327.85172.93228.51
  基金单位总额3,030.355,072.285,205.495,896.70
  未分配净收益397.34-456.521,033.661,998.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,427.694,615.766,239.157,895.18
  负债及持有人权益合计3,455.574,943.616,412.088,123.69