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金元顺安宝石动力混合(620001)

2019-11-15     1.1593-0.2409%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,316.08599.731,561.19429.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计40.98128.7458.13150.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.641.041.661.75
  清算备付金9.633.783.7416.37
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.040.080.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,456.758,616.989,902.4311,482.54
负债
  应付基金管理费11.4511.1612.2114.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.911.862.032.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.803.4712.0749.82
  其他应付款项7.126.5015.1315.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.145.175.597.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.040.040.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.4128.2147.0890.18
  基金单位总额8,250.118,719.269,003.529,807.65
  未分配净收益1,180.22-130.49851.841,584.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,430.348,588.779,855.3511,392.35
  负债及持有人权益合计9,456.758,616.989,902.4311,482.54