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金元顺安成长动力灵活配置混合(620002)

2024-03-28     0.84701.1947%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款481.451,041.30232.69108.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.522.652.125.44
  清算备付金4.328.1241.3727.59
  应收股票清算款93.8783.220.0022.87
  新股申购款0.07349.040.350.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,123.214,531.205,687.951,747.57
负债
  应付基金管理费3.676.545.256.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.611.090.871.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款89.390.000.0013.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0012.51
  其他应付款项9.5412.587.135.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.781,020.361.042.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.4819.4819.4819.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额124.471,060.0533.7760.46
  基金单位总额2,754.843,223.644,860.491,154.61
  未分配净收益243.90247.52793.68532.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,998.733,471.165,654.181,687.11
  负债及持有人权益合计3,123.214,531.205,687.951,747.57