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金元顺安成长动力混合(620002)

2019-11-13     1.06901.3270%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款544.14138.65275.0224.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.836.214.668.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.341.151.111.57
  清算备付金12.062.356.958.19
  应收股票清算款0.000.0089.700.00
  新股申购款0.030.300.440.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,807.321,351.661,704.731,965.40
负债
  应付基金管理费6.771.762.132.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.130.290.350.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.300.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.450.951.6520.06
  其他应付款项3.205.515.218.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款194.661.420.930.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.4919.4819.4919.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额235.7029.4030.0751.58
  基金单位总额5,837.621,769.861,762.901,791.59
  未分配净收益-265.99-447.60-88.24122.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,571.631,322.261,674.661,913.82
  负债及持有人权益合计5,807.321,351.661,704.731,965.40