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金元顺安核心动力混合(620005)

2018-08-21     0.88400.9132%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-08-212018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款639.79448.071,347.181,108.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.750.100.280.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.494.433.104.55
  清算备付金0.0039.3517.720.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.340.010.164,499.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,273.353,508.9614,427.5118,493.49
负债
  应付基金管理费1.572.4418.1518.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.490.763.023.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.1120.6145.7032.14
  其他应付款项15.5310.918.5024.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.320.140.054,719.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.0234.8775.424,797.60
  基金单位总额3,682.373,637.5313,060.6812,170.04
  未分配净收益-427.05-163.441,291.421,525.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,255.333,474.1014,352.0913,695.89
  负债及持有人权益合计3,273.353,508.9614,427.5118,493.49