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金元顺安金元宝货币B(620011)

2020-01-17     1.14760.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本343,250.09445,811.61389,784.90246,773.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款80,858.371,248.412,062.57849.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,367.455,523.611,644.491,771.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.0083.90
  应收股票清算款5,037.380.000.000.00
  新股申购款0.052.850.532.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,257,720.341,299,045.94738,214.07545,339.13
负债
  应付基金管理费308.19325.52179.31131.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费74.7178.9143.4731.87
  应付收益504.37733.01521.76384.75
  卖出回购债券款55,799.87146,064.8350,349.869,999.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.8826.266.867.01
  其他应付款项10.777.9013.7915.40
  应付利息17.36144.1034.583.18
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.1323.5012.050.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56,782.21147,414.7151,167.9210,578.58
  基金单位总额1,200,938.121,151,631.23687,046.15534,760.55
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,200,938.121,151,631.23687,046.15534,760.55
  负债及持有人权益合计1,257,720.341,299,045.94738,214.07545,339.13