-0.2049% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,520.07 | 888.17 | 365.38 | 76.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.86 | 1.54 | 0.66 | 0.59 |
| 清算备付金 | 222.90 | 428.65 | 157.40 | 21.27 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 7,791.67 | 1,100.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 67.59 | 1,223.54 | 382.90 | 2.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 84,548.31 | 60,401.53 | 14,898.15 | 6,393.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 37.13 | 19.30 | 5.29 | 2.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.38 | 6.43 | 1.76 | 0.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,000.00 | 10,000.00 | 1,100.00 | 529.86 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,465.56 | 5,965.87 | 1,020.33 | 5.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.02 | 20.30 | 4.23 | 15.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 379.69 | 564.38 | 67.23 | 14.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 955.48 | 953.78 | 953.58 | 953.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,870.59 | 17,536.53 | 3,154.38 | 1,522.24 |
| 基金单位总额 | 52,789.51 | 30,929.92 | 8,735.56 | 3,798.38 |
| 未分配净收益 | 20,888.21 | 11,935.08 | 3,008.22 | 1,073.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 73,677.72 | 42,865.00 | 11,743.77 | 4,871.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 84,548.31 | 60,401.53 | 14,898.15 | 6,393.74 |