资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,085.13 | 2,560.52 | 3,636.12 | 5,530.43 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.86 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 23.57 | 22.55 | 34.68 | 25.32 |
清算备付金 | 266.87 | 336.16 | 248.32 | 212.48 |
应收股票清算款 | 416.61 | 139.18 | 168.03 | 842.97 |
新股申购款 | 2.87 | 3.90 | 15.69 | 6.28 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 33,191.68 | 34,070.19 | 38,851.19 | 48,440.43 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 40.75 | 42.82 | 46.20 | 63.07 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.79 | 7.14 | 7.70 | 10.51 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 125.59 | 258.96 | 0.00 | 164.68 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.31 |
其他应付款项 | 194.95 | 184.44 | 180.79 | 19.56 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 38.66 | 11.37 | 33.69 | 48.58 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 8.13 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 414.87 | 512.82 | 276.48 | 467.83 |
基金单位总额 | 21,868.59 | 22,047.39 | 21,996.23 | 21,891.21 |
未分配净收益 | 10,908.22 | 11,509.98 | 16,578.48 | 26,081.40 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 32,776.81 | 33,557.37 | 38,574.71 | 47,972.60 |
负债及持有人权益合计 | 33,191.68 | 34,070.19 | 38,851.19 | 48,440.43 |