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华商动态阿尔法混合(630005)

2020-02-21     1.42201.3542%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,000.0015,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,035.6315,516.619,468.258,133.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计242.49277.63253.53264.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.6450.8134.147.35
  清算备付金148.711,496.37743.400.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4,017.4616.7847.968,238.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值105,321.6874,976.20104,511.94141,946.50
负债
  应付基金管理费120.2495.23128.95176.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.0415.8721.4929.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0010,000.001,175.190.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金101.18129.02157.117.84
  其他应付款项14.9040.0719.9120.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款38.2735.7957.74135.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.108.108.108.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额302.7310,324.091,568.49378.37
  基金单位总额94,506.7246,979.1263,529.7376,566.32
  未分配净收益10,512.2317,672.9939,413.7265,001.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值105,018.9564,652.11102,943.45141,568.13
  负债及持有人权益合计105,321.6874,976.20104,511.94141,946.50