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华商动态阿尔法混合(630005)

2024-03-28     1.36500.9615%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,085.132,560.523,636.125,530.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0061.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.5722.5534.6825.32
  清算备付金266.87336.16248.32212.48
  应收股票清算款416.61139.18168.03842.97
  新股申购款2.873.9015.696.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,191.6834,070.1938,851.1948,440.43
负债
  应付基金管理费40.7542.8246.2063.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.797.147.7010.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款125.59258.960.00164.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00153.31
  其他应付款项194.95184.44180.7919.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款38.6611.3733.6948.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.138.108.108.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额414.87512.82276.48467.83
  基金单位总额21,868.5922,047.3921,996.2321,891.21
  未分配净收益10,908.2211,509.9816,578.4826,081.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,776.8133,557.3738,574.7147,972.60
  负债及持有人权益合计33,191.6834,070.1938,851.1948,440.43