-0.3741% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,131.44 | 27,400.51 | 4,884.32 | 3,019.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.31 | 22.47 | 110.07 | 176.56 |
| 清算备付金 | 1,625.60 | 3,817.57 | 6,025.60 | 8,943.51 |
| 应收股票清算款 | 1,366.44 | 0.00 | 3,906.44 | 661.84 |
| 新股申购款 | 4.23 | 83.53 | 2.04 | 205.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 196,225.84 | 214,478.37 | 235,713.13 | 402,150.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 91.76 | 84.57 | 110.47 | 215.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.22 | 24.16 | 31.56 | 61.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 39,000.00 | 54,794.74 | 49,984.98 | 72,810.04 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 15,847.24 | 5,363.07 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 73.87 | 101.51 | 253.96 | 477.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 18.56 | 74.38 | 27.67 | 2,248.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 301.99 | 301.00 | 301.46 | 310.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 39,521.93 | 71,235.71 | 56,084.40 | 76,144.68 |
| 基金单位总额 | 86,700.31 | 79,817.81 | 101,615.32 | 186,986.26 |
| 未分配净收益 | 70,003.60 | 63,424.84 | 78,013.41 | 139,019.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 156,703.91 | 143,242.66 | 179,628.73 | 326,005.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 196,225.84 | 214,478.37 | 235,713.13 | 402,150.38 |