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华商主题精选混合(630011)

2020-02-26     1.7070-3.9933%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,226.6213,828.0917,734.4217,801.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.663.703.773.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.6412.6336.9124.04
  清算备付金99.5731.0694.595.01
  应收股票清算款606.9041.62131.3717,092.46
  新股申购款30.3514.1742.4470.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,356.5850,569.8578,892.52141,935.69
负债
  应付基金管理费69.9275.0797.26249.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.6512.5116.2141.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.311,555.380.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金46.8051.5565.36120.82
  其他应付款项13.9538.1120.03121.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款60.0521.0666.3027,908.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额202.38199.611,820.5428,441.22
  基金单位总额49,748.3454,964.6271,030.0283,860.32
  未分配净收益9,405.85-4,594.386,041.9729,634.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,154.2050,370.2477,071.98113,494.46
  负债及持有人权益合计59,356.5850,569.8578,892.52141,935.69