0.3989% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 11,007.24 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,002.64 | 3,496.52 | 3,144.50 | 8,840.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 47.12 | 25.42 | 66.89 | 81.09 |
| 清算备付金 | 2,142.90 | 3,968.82 | 4,568.00 | 10,112.18 |
| 应收股票清算款 | 1,873.68 | 4,802.41 | 0.00 | 91.07 |
| 新股申购款 | 10.88 | 353.89 | 230.28 | 2,767.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 615,293.90 | 258,440.83 | 279,186.81 | 403,105.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 319.75 | 130.67 | 134.38 | 203.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 91.36 | 37.33 | 38.39 | 58.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 74,000.00 | 34,996.83 | 52,284.65 | 74,487.87 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,349.95 | 632.45 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 241.73 | 118.14 | 222.42 | 285.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 89.83 | 497.79 | 364.93 | 22.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 512.88 | 515.08 | 510.69 | 525.87 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 75,267.41 | 40,657.29 | 54,200.34 | 75,595.58 |
| 基金单位总额 | 317,432.44 | 130,303.02 | 136,560.12 | 203,145.29 |
| 未分配净收益 | 222,594.05 | 87,480.52 | 88,426.35 | 124,364.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 540,026.49 | 217,783.54 | 224,986.47 | 327,510.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 615,293.90 | 258,440.83 | 279,186.81 | 403,105.80 |