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华商稳健双利债券B(630107)

2020-01-20     1.54300.0649%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款143.39104.28203.001,226.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计165.90221.84182.04372.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.932.354.678.62
  清算备付金140.67336.1659.31125.58
  应收股票清算款0.000.001,955.160.00
  新股申购款3.257.952.1651.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,775.9418,677.9321,293.1028,024.70
负债
  应付基金管理费8.599.309.7714.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.452.662.794.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,200.002,700.002,700.003,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.303.532,036.49900.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.0611.725.9516.00
  其他应付款项13.3336.0017.8616.01
  应付利息0.00-0.71-0.13-1.62
  应付赎回款17.183.398.3535.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金500.01500.05500.06500.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,752.553,269.745,284.894,489.21
  基金单位总额10,650.1011,475.1011,879.4715,841.55
  未分配净收益4,373.293,933.094,128.747,693.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,023.3915,408.1916,008.2123,535.49
  负债及持有人权益合计16,775.9418,677.9321,293.1028,024.70