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华商稳定增利债券C(630109)

2020-01-23     1.4090-1.1228%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本700.000.000.0011,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,447.71329.9010,389.797,848.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计250.65507.091,156.283,594.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.2919.1181.4216.80
  清算备付金105.68853.04724.74775.26
  应收股票清算款357.87625.45434.987,976.58
  新股申购款1.471.104.7931.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,815.6245,730.10127,258.96250,066.57
负债
  应付基金管理费12.3322.0360.13183.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.526.2917.1852.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.008,420.0021,500.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款910.26588.7110,182.421,613.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.6841.8458.85188.42
  其他应付款项15.3240.4517.8719.57
  应付利息0.00-2.13-6.290.00
  应付赎回款16.491,193.8043.7816,722.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金298.04298.66302.14297.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,273.0510,614.1332,185.3619,125.96
  基金单位总额16,485.7528,898.9077,489.32181,393.19
  未分配净收益5,056.836,217.0617,584.2849,547.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,542.5835,115.9695,073.59230,940.62
  负债及持有人权益合计22,815.6245,730.10127,258.96250,066.57