行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

农银平衡双利混合(660003)

2020-02-21     1.82701.0174%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,216.229,710.8812,457.004,661.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.152.1520.2253.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.5612.8022.6212.94
  清算备付金48.31414.26212.73121.73
  应收股票清算款0.000.00192.43380.76
  新股申购款0.690.360.432.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,196.5330,212.1435,609.4940,000.97
负债
  应付基金管理费40.6539.2743.8350.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.776.547.308.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款16.9880.86410.90297.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金36.7929.5448.2057.30
  其他应付款项8.4912.547.5215.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款54.4917.6842.3447.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.150.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额164.17186.44560.24476.13
  基金单位总额24,379.1825,352.5324,893.0623,617.28
  未分配净收益9,653.184,673.1810,156.2015,907.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,032.3630,025.7135,049.2539,524.84
  负债及持有人权益合计34,196.5330,212.1435,609.4940,000.97