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农银货币A(660007)

2020-02-21     0.59360.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本98,415.77215,184.460.00440,772.93
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款81,844.02405,112.37277,569.38742,444.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,483.764,989.175,602.855,734.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款170.770.0072.51359.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值641,978.791,281,132.63805,012.121,544,094.03
负债
  应付基金管理费197.37290.54330.60290.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费59.8188.04100.1888.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,308.450.0038,692.940.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.973.936.374.23
  其他应付款项14.9116.5711.8323.05
  应付利息4.610.006.910.00
  应付赎回款46.333.057.7525.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.828.436.290.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,699.53496.7339,269.94544.44
  基金单位总额621,279.261,280,635.89765,742.181,543,549.59
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值621,279.261,280,635.89765,742.181,543,549.59
  负债及持有人权益合计641,978.791,281,132.63805,012.121,544,094.03