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农银增强收益债券A(660009)

2019-11-08     1.5775-0.0634%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.69777.41148.31196.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计126.22113.88124.63154.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.491.160.830.47
  清算备付金138.98155.27172.58199.85
  应收股票清算款19.740.000.000.00
  新股申购款2.002.830.050.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,992.938,409.936,809.727,204.33
负债
  应付基金管理费2.884.132.913.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.821.180.830.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,000.0090.001,900.001,620.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00570.681.280.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.350.140.000.00
  其他应付款项5.5413.5011.4417.00
  应付利息0.00-0.14-0.431.26
  应付赎回款34.712.808.065.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.400.460.650.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,045.21683.241,925.251,648.77
  基金单位总额3,212.205,127.593,324.133,862.08
  未分配净收益1,735.522,599.091,560.351,693.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,947.727,726.694,884.485,555.56
  负债及持有人权益合计5,992.938,409.936,809.727,204.33