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农银策略精选混合(660010)

2019-11-15     1.2815-0.8817%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0028,230.0013,910.003,360.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,435.6116,726.8337,781.642,028.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.52-0.923.39-0.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金180.96148.4382.1724.06
  清算备付金362.233,463.671,233.49347.00
  应收股票清算款0.000.000.00127.95
  新股申购款5,070.2410.442,539.5611.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值208,876.72161,959.36151,289.5334,527.45
负债
  应付基金管理费237.17205.27148.3443.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.5334.2124.727.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,676.894,172.2210,799.60531.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金171.43193.04221.9085.97
  其他应付款项15.0433.0725.4123.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,427.03167.35576.72157.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,567.114,805.1511,796.68849.25
  基金单位总额181,206.76167,774.05118,489.7229,660.30
  未分配净收益22,102.85-10,619.8421,003.134,017.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值203,309.61157,154.21139,492.8533,678.20
  负债及持有人权益合计208,876.72161,959.36151,289.5334,527.45