行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

农银汇理中证500指数(660011)

2019-11-08     1.2753-0.3516%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款423.63637.46551.61517.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.650.130.100.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.570.670.720.54
  清算备付金5.003.901.760.00
  应收股票清算款5.670.001.800.00
  新股申购款1.211.683.055.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,432.447,713.088,198.088,683.55
负债
  应付基金管理费6.284.885.165.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.260.981.031.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00153.450.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.154.012.612.95
  其他应付款项12.1145.0543.0547.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款25.2813.9448.0118.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49.08222.3199.8674.83
  基金单位总额8,198.926,961.826,108.005,456.68
  未分配净收益2,184.44528.951,990.233,152.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,383.367,490.778,098.228,608.72
  负债及持有人权益合计10,432.447,713.088,198.088,683.55