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农银汇理消费主题混合A(660012)

2019-11-21     2.5046-0.3779%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.007,240.000.005,525.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,968.4116,282.1429,398.4016,062.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.982.266.075.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金97.45108.92166.88141.23
  清算备付金31.64637.09493.85432.42
  应收股票清算款850.440.000.005,523.34
  新股申购款1.270.933.137.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,092.2873,497.5891,682.75113,359.49
负债
  应付基金管理费94.2497.10108.18141.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.7116.1818.0323.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00624.73745.201,640.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金119.69112.66191.86283.57
  其他应付款项61.4685.0480.0191.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款86.4130.5083.15189.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额377.51966.211,226.432,369.35
  基金单位总额35,548.6640,027.3441,261.7742,218.63
  未分配净收益40,166.1032,504.0449,194.5468,771.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,714.7672,531.3890,456.32110,990.14
  负债及持有人权益合计76,092.2873,497.5891,682.75113,359.49