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西部利得新动向混合(673010)

2019-12-06     1.01500.3956%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,000.002,500.003,000.006,500.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,236.164,024.862,225.191,329.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计65.060.563.181.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.795.698.105.61
  清算备付金200.8883.18119.14860.64
  应收股票清算款2,199.070.000.00496.70
  新股申购款0.100.011.090.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,279.5519,999.9820,131.0525,606.33
负债
  应付基金管理费25.6522.8424.9932.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.273.814.175.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,079.452,500.00521.160.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.7011.6421.6117.33
  其他应付款项19.7942.0025.8742.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.060.000.001.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.639.639.639.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,154.552,589.92607.42108.78
  基金单位总额22,252.0822,318.0222,365.9524,605.57
  未分配净收益-1,127.09-4,907.96-2,842.32891.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,124.9917,410.0619,523.6325,497.54
  负债及持有人权益合计23,279.5519,999.9820,131.0525,606.33