资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 799.92 | 1,000.00 | 0.00 | 4,202.45 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 712.80 | 1,874.03 | 3,668.71 | 2,444.44 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.37 | 5.40 | 4.91 | 4.21 |
清算备付金 | 99.54 | 125.23 | 324.59 | 52.41 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 655.54 | 0.00 |
新股申购款 | 0.07 | 0.16 | 0.08 | 2.73 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,511.53 | 8,825.64 | 11,998.03 | 24,884.80 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 6.58 | 9.30 | 25.25 | 28.61 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.10 | 1.55 | 4.21 | 4.77 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 53.54 | 1,203.61 | 0.00 | 300.92 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 30.97 | 36.74 | 66.05 | 29.91 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.03 | 0.00 | 3,958.09 | 0.03 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 101.84 | 1,260.83 | 4,063.23 | 373.87 |
基金单位总额 | 6,836.97 | 7,125.73 | 7,288.21 | 20,558.35 |
未分配净收益 | -427.28 | 439.08 | 646.59 | 3,952.58 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 6,409.69 | 7,564.81 | 7,934.81 | 24,510.94 |
负债及持有人权益合计 | 6,511.53 | 8,825.64 | 11,998.03 | 24,884.80 |