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西部利得成长精选混合(673020)

2019-12-06     1.16600.6908%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,132.040.002,980.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,451.75333.483,321.141,218.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.7729.12143.14272.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.993.635.212.18
  清算备付金55.6777.5834.8042.62
  应收股票清算款0.000.490.7950.21
  新股申购款0.030.000.000.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,191.552,383.3318,041.7329,149.99
负债
  应付基金管理费6.911.4010.5317.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.480.302.263.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0037.7619.4140.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.780.7915.1411.41
  其他应付款项5.9513.908.3412.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.001.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.090.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.1154.3557.2789.79
  基金单位总额11,461.042,376.1917,183.5427,193.70
  未分配净收益710.39-47.21800.911,866.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,171.432,328.9817,984.4529,060.21
  负债及持有人权益合计12,191.552,383.3318,041.7329,149.99