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西部利得新动力混合C(673073)

2019-12-06     1.20040.1084%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,880.063,995.130.0012,998.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,383.752,425.473,074.403,772.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计356.61158.11396.35462.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.259.9611.7911.25
  清算备付金46.10162.9725.8039.23
  应收股票清算款1,977.310.0099.890.00
  新股申购款18.810.000.000.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,283.2419,006.0723,247.0054,595.98
负债
  应付基金管理费23.5919.7626.3155.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.952.473.296.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,900.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0050.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.255.265.477.81
  其他应付款项7.2911.006.7913.70
  应付利息0.000.001.230.00
  应付赎回款0.200.011.170.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.360.200.860.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额55.2341.692,949.20138.57
  基金单位总额32,390.6818,441.7419,056.9751,505.31
  未分配净收益3,837.33522.641,240.832,952.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,228.0218,964.3820,297.8054,457.41
  负债及持有人权益合计36,283.2419,006.0723,247.0054,595.98