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西部利得祥运混合C(673083)

2019-12-06     1.0028-0.0199%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,600.020.000.0013,786.75
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,857.644,478.603,493.373,930.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计201.40254.27146.31402.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.163.137.527.87
  清算备付金32.4995.7218.1978.74
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.310.120.330.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,524.5922,465.4210,311.4944,406.06
负债
  应付基金管理费25.9922.3210.1329.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.874.191.905.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00200.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款59.09801.370.0015.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.652.334.837.56
  其他应付款项9.1526.057.7915.70
  应付利息0.00-0.270.000.00
  应付赎回款0.003.062.250.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.210.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额114.711,059.0533.4084.19
  基金单位总额41,776.8620,569.829,615.0641,698.66
  未分配净收益633.02836.54663.032,623.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,409.8821,406.3610,278.0944,321.86
  负债及持有人权益合计42,524.5922,465.4210,311.4944,406.06