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西部利得沪深300指数增强A(673100)

2020-04-03     1.2988-0.3606%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-12-26
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款913.70125.33106.95119.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.610.060.060.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.790.802.682.68
  清算备付金24.982.341.891.89
  应收股票清算款0.002.893.5216.75
  新股申购款0.453.000.010.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,152.531,863.971,733.371,733.83
负债
  应付基金管理费9.791.201.211.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.840.220.230.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.070.000.000.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.980.691.551.53
  其他应付款项10.129.999.209.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款41.235.510.032.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额74.6517.7012.2215.31
  基金单位总额10,607.361,558.021,850.631,850.65
  未分配净收益3,470.52288.24-129.48-132.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,077.881,846.271,721.151,718.52
  负债及持有人权益合计14,152.531,863.971,733.371,733.83