行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

西部利得稳定增利债券A(675021)

2016-01-08     1.02200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2015-12-282015-06-302014-12-312014-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00220.00320.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款70.9914.2311.626.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0119.8647.1335.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.140.140.060.15
  清算备付金0.5838.768.6528.95
  应收股票清算款1,090.1220.1810.049.98
  新股申购款0.005,000.190.000.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,171.966,140.781,317.381,492.49
负债
  应付基金管理费0.550.660.760.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.160.190.220.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00120.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0019.880.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.020.000.05
  其他应付款项20.009.9220.0010.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.640.280.000.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.3730.9521.01132.36
  基金单位总额1,124.186,011.961,226.931,327.65
  未分配净收益26.4297.8669.4432.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,150.596,109.821,296.371,360.13
  负债及持有人权益合计1,171.966,140.781,317.381,492.49