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西部利得天添鑫货币B(675032)

2019-11-19     0.76870.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本17,468.079,953.859,425.4844,936.21
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,503.3611,462.1111,170.5031,329.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计142.28145.7798.58461.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.0057.083.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,100.6527,537.6124,741.3599,607.58
负债
  应付基金管理费11.706.505.7026.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.770.990.864.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.690.750.721.36
  其他应付款项21.8926.7121.0829.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41.9536.0229.4162.21
  基金单位总额44,058.7027,501.5924,711.9399,545.37
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,058.7027,501.5924,711.9399,545.37
  负债及持有人权益合计44,100.6527,537.6124,741.3599,607.58