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西部利得合赢债券A(675051)

2025-02-26     1.07210.0280%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,005.18
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款118.06117.64158.03138.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.100.000.000.00
  清算备付金20.710.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0021.560.000.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值218,699.4348,917.55106,293.2670,892.05
负债
  应付基金管理费49.5310.6518.6418.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.513.556.216.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,863.668,551.543,800.180.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.9421.5314.6620.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.310.003.070.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.830.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,942.788,588.203,843.8945.81
  基金单位总额191,053.5838,775.9697,211.3868,552.37
  未分配净收益10,703.071,553.395,237.992,293.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值201,756.6440,329.34102,449.3770,846.24
  负债及持有人权益合计218,699.4348,917.55106,293.2670,892.05