0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 336,344.04 | 225,374.70 | 395,992.47 | 800,403.22 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 457,285.49 | 706,047.43 | 1,099,061.69 | 1,251,108.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.97 | 0.15 | 0.58 | 2.38 |
| 清算备付金 | 0.00 | 95.50 | 200.09 | 545.72 |
| 应收股票清算款 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7,306.89 | 2,747.67 | 2,811.38 | 2,177.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,222,595.77 | 1,716,276.91 | 2,274,091.27 | 2,976,873.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 384.31 | 500.68 | 685.85 | 771.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 75.70 | 98.62 | 135.09 | 151.91 |
| 应付收益 | 52.62 | 104.48 | 130.16 | 200.92 |
| 卖出回购债券款 | 58,041.58 | 92,521.33 | 117,342.01 | 56,249.03 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 45.28 | 60.73 | 62.63 | 82.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.55 | 0.33 | 0.05 | 2,000.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.45 | 10.06 | 9.95 | 6.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 58,614.12 | 93,312.95 | 118,387.90 | 59,487.25 |
| 基金单位总额 | 1,163,981.65 | 1,622,963.96 | 2,155,703.38 | 2,917,386.57 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,163,981.65 | 1,622,963.96 | 2,155,703.38 | 2,917,386.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,222,595.77 | 1,716,276.91 | 2,274,091.27 | 2,976,873.82 |