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西部利得天添金货币B(675072)

2019-11-20     0.76120.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本13,489.466,700.022,037.021,497.30
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,424.017,551.652,457.044,541.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计57.2425.1811.2022.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.010.060.09
  清算备付金0.008.823.1921.41
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5,097.640.000.0012.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,142.4317,646.026,890.217,399.83
负债
  应付基金管理费7.110.881.131.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.780.220.280.29
  应付收益3.182.390.931.08
  卖出回购债券款1,088.99179.990.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.370.330.880.44
  其他应付款项8.366.904.8513.86
  应付利息0.180.150.000.00
  应付赎回款400.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,511.44190.988.2316.93
  基金单位总额40,630.9917,455.046,881.987,382.90
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,630.9917,455.046,881.987,382.90
  负债及持有人权益合计42,142.4317,646.026,890.217,399.83