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西部利得祥盈债券C(675083)

2019-11-21     1.1581-0.4299%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,145.3254.1280.6933.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计136.0777.06147.03101.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.941.230.871.53
  清算备付金0.0227.3226.0821.47
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.10750.040.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,790.136,040.845,466.395,514.04
负债
  应付基金管理费1.501.481.491.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.370.370.370.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,160.001,000.001,370.00450.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,061.001.360.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.030.170.350.08
  其他应付款项8.5211.005.9311.96
  应付利息0.45-0.270.670.50
  应付赎回款17.967.260.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.160.430.610.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,250.341,022.161,379.79465.10
  基金单位总额4,963.794,726.324,027.065,027.35
  未分配净收益576.01292.3659.5421.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,539.795,018.684,086.605,048.94
  负债及持有人权益合计7,790.136,040.845,466.395,514.04