资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 167.64 | 497.35 | 56.72 | 1,030.11 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,143.66 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.38 | 0.15 | 1.74 | 0.98 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 10.47 | 50.35 |
应收股票清算款 | 0.00 | 793.08 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 306.17 | 157.40 | 0.13 | 1.53 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 286,019.75 | 157,154.08 | 145,807.03 | 121,069.59 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 60.24 | 30.19 | 26.27 | 26.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 20.08 | 10.06 | 8.76 | 8.94 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 47,413.49 | 42,680.62 | 38,901.20 | 16,543.94 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
其他应付款项 | 19.27 | 26.07 | 17.10 | 15.10 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.09 |
应付赎回款 | 272.22 | 27.01 | 3.13 | 6.44 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 27.74 | 12.64 | 16.27 | 12.59 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 47,822.07 | 42,787.54 | 38,972.75 | 16,618.51 |
基金单位总额 | 232,836.95 | 112,134.72 | 101,061.24 | 100,719.87 |
未分配净收益 | 5,360.73 | 2,231.83 | 5,773.04 | 3,731.22 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 238,197.68 | 114,366.55 | 106,834.28 | 104,451.08 |
负债及持有人权益合计 | 286,019.75 | 157,154.08 | 145,807.03 | 121,069.59 |