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西部利得祥逸债券A(675091)

2024-03-27     1.03470.0290%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款167.64497.3556.721,030.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,143.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.380.151.740.98
  清算备付金0.000.0010.4750.35
  应收股票清算款0.00793.080.000.00
  新股申购款306.17157.400.131.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1.370.000.000.00
  基金资产总值286,019.75157,154.08145,807.03121,069.59
负债
  应付基金管理费60.2430.1926.2726.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.0810.068.768.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款47,413.4942,680.6238,901.2016,543.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.57
  其他应付款项19.2726.0717.1015.10
  应付利息0.000.000.003.09
  应付赎回款272.2227.013.136.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金27.7412.6416.2712.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47,822.0742,787.5438,972.7516,618.51
  基金单位总额232,836.95112,134.72101,061.24100,719.87
  未分配净收益5,360.732,231.835,773.043,731.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值238,197.68114,366.55106,834.28104,451.08
  负债及持有人权益合计286,019.75157,154.08145,807.03121,069.59