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西部利得祥逸债券C(675093)

2019-12-06     1.03750.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17.7470.96133.421,404.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.8691.2185.10106.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.400.060.171.20
  清算备付金0.007.134.612.76
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.000.354.450.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值99.934,381.385,717.296,402.28
负债
  应付基金管理费0.231.321.411.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.440.470.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00367.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.020.020.03
  其他应付款项10.426.502.0012.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.110.282.420.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.060.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.918.956.78381.73
  基金单位总额80.844,198.385,597.856,095.63
  未分配净收益8.19174.05112.66-75.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值89.024,372.435,710.506,020.55
  负债及持有人权益合计99.934,381.385,717.296,402.28