0.0478% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 340.14 | 167.64 | 497.35 | 56.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.49 | 0.38 | 0.15 | 1.74 |
| 清算备付金 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 10.47 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 793.08 | 0.00 |
| 新股申购款 | 443.08 | 306.17 | 157.40 | 0.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 254,619.06 | 286,019.75 | 157,154.08 | 145,807.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 53.56 | 60.24 | 30.19 | 26.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.85 | 20.08 | 10.06 | 8.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 43,647.52 | 47,413.49 | 42,680.62 | 38,901.20 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.93 | 19.27 | 26.07 | 17.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 178.78 | 272.22 | 27.01 | 3.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 22.58 | 27.74 | 12.64 | 16.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 43,954.54 | 47,822.07 | 42,787.54 | 38,972.75 |
| 基金单位总额 | 205,871.54 | 232,836.95 | 112,134.72 | 101,061.24 |
| 未分配净收益 | 4,792.97 | 5,360.73 | 2,231.83 | 5,773.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 210,664.52 | 238,197.68 | 114,366.55 | 106,834.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 254,619.06 | 286,019.75 | 157,154.08 | 145,807.03 |