-0.1641% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 16,225.30 | 17,209.53 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,269.82 | 664.03 | 3,501.87 | 2,365.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.78 | 15.43 | 16.96 | 13.27 |
| 清算备付金 | 815.64 | 1,028.82 | 572.37 | 1,192.26 |
| 应收股票清算款 | 3,267.38 | 11.70 | 1,685.59 | 0.00 |
| 新股申购款 | 419.57 | 54.06 | 324.55 | 2,131.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 612,615.55 | 798,544.62 | 991,157.05 | 881,783.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 202.06 | 268.21 | 320.36 | 319.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 40.41 | 53.64 | 64.07 | 63.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 118,265.35 | 183,022.80 | 209,168.67 | 158,401.58 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 149.14 | 603.92 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.93 | 43.15 | 32.35 | 31.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 677.20 | 826.31 | 4,466.80 | 3,221.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 26.03 | 34.92 | 45.06 | 43.81 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 119,237.62 | 184,412.71 | 214,721.86 | 162,102.60 |
| 基金单位总额 | 391,020.44 | 500,432.64 | 638,702.30 | 608,633.00 |
| 未分配净收益 | 102,357.49 | 113,699.27 | 137,732.90 | 111,047.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 493,377.93 | 614,131.91 | 776,435.20 | 719,680.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 612,615.55 | 798,544.62 | 991,157.05 | 881,783.51 |