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西部利得天添益货币A(675131)

2018-08-14     0.10900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-08-142018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.00980.0126,218.47
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款107.36584.8011,437.99
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1.230.54187.52
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.070.070.22
  清算备付金0.000.005.68
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.001.722.07
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值108.662,566.1651,912.30
负债
  应付基金管理费0.020.7319.38
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.000.112.94
  应付收益0.000.2710.01
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.961.27
  其他应付款项3.914.3612.70
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3.956.6546.90
  基金单位总额104.712,559.5151,865.40
  未分配净收益0.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值104.712,559.5151,865.40
  负债及持有人权益合计108.662,566.1651,912.30