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浙商聚潮产业成长混合(688888)

2019-11-14     1.15800.8711%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,760.661,899.913,219.6111,287.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.330.4482.52181.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.1221.5234.08152.82
  清算备付金72.7475.3498.69326.34
  应收股票清算款0.0069.89533.420.00
  新股申购款3.090.050.360.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,320.9625,457.5331,415.3598,382.46
负债
  应付基金管理费33.3033.3445.65152.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.555.567.6125.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.120.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.5140.5279.12154.58
  其他应付款项16.7233.0027.3737.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款37.570.5812.112,383.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.7113.7014.0113.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额121.48126.69185.882,767.54
  基金单位总额27,140.1427,335.5428,724.7279,028.60
  未分配净收益1,059.33-2,004.702,504.7616,586.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,199.4825,330.8431,229.4895,614.93
  负债及持有人权益合计28,320.9625,457.5331,415.3598,382.46