行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银品牌蓝筹混合(690001)

2020-04-01     1.7530-0.6799%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,340.002,130.003,580.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,506.223,144.90952.771,764.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.900.860.15-0.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.6411.217.357.51
  清算备付金946.06237.95272.3233.58
  应收股票清算款0.000.001.473,107.15
  新股申购款12.882.141.5737.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值72,380.1715,824.9812,208.1915,315.42
负债
  应付基金管理费92.1416.1815.6918.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.362.702.613.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,211.312,269.320.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金71.8017.2214.6519.93
  其他应付款项40.0342.4163.0156.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.8810.045.3722.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金132.79132.73132.73132.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,585.302,490.61234.07253.71
  基金单位总额37,531.136,326.257,179.227,104.38
  未分配净收益29,263.747,008.124,794.897,957.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,794.8713,334.3711,974.1115,061.71
  负债及持有人权益合计72,380.1715,824.9812,208.1915,315.42