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民生加银稳健成长混合(690004)

2019-11-20     1.8020-0.5519%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00810.00420.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款865.86374.97586.28475.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.13-0.040.260.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.411.070.551.43
  清算备付金3.8252.3641.1627.83
  应收股票清算款0.00130.86330.180.00
  新股申购款2.155.5619.665.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,710.086,334.328,840.527,254.05
负债
  应付基金管理费7.768.2110.199.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.291.371.701.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款178.280.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.350.823.233.62
  其他应付款项5.5513.156.9913.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.5032.74224.958.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额206.7456.30247.0735.94
  基金单位总额4,014.294,715.174,856.394,507.72
  未分配净收益2,489.051,562.863,737.062,710.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,503.356,278.028,593.447,218.10
  负债及持有人权益合计6,710.086,334.328,840.527,254.05